기업 프로필

Takeda Pharmaceutical Company Limited

4502 · TSE
기타 상장TAK · 미국
산업
Pharmaceuticals
거래소
TSE
발행 시 주가
¥5,968
2026년 9월 24일 종가
적정 매수가
≤ ¥3,700
안전마진 진입가
베일리 성장 점수
40/100
다소 약함
내재가치 · 3단계 구간 발행 시 주가 ¥5,968 · 적정 내재가치 구간 내

종합 밸류에이션 구간 · 보수적 ¥3,500–¥3,700 / 적정 ¥5,500–¥7,400 / 낙관적 ¥8,850–¥9,600. 발행 시 주가 ¥5,968（2026년 9월 24일） 기준, 적정 내재가치 구간 내.

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이 종목에 대한 리포트
40/100 보유 Takeda: Q1 Revenue Rose 10.2% in Yen but Core Revenue Fell 0.5% at CER, U.S. Entyvio Grew Just 0.7% in FY2025, and ¥5,968 Sits 29% Above the ¥4,625 Conservative DCF Takeda is a Tokyo-listed global biopharma spanning GI, plasma-derived therapies, rare disease, oncology, neuroscience and vaccines, whose FY2025 revenue of ¥4.51tn still leans on Entyvio (about 21% of revenue), immunoglobulin and the post-Shire portfolio while ORZEYFUL, MIMRYLO and zasocitinib are meant to restore growth. FY2025 Core operating profit reached ¥1,172.5bn at a 26.0% margin, but a ¥402.5bn AMITIZA antitrust provision cut reported operating profit to ¥6.2bn; in Q1 FY2026 revenue rose 10.2% in yen while Core revenue fell 0.5% at CER and adjusted free cash flow dropped 63.9%, with leverage at 2.6x against a 2x target. Rating Hold: at ¥5,968 the stock trades at 12.6 times FY2026 Core EPS guidance and sits inside the ¥5,500–7,400 acceptable-hold band, but about 29% above the ¥4,625 conservative DCF, leaving no margin of safety; the ideal buy price is ¥3,500–3,700. Takeda Pharmaceutical Company Limited4502 · TSEPharmaceuticals2026년 9월 24일