企業プロフィール

Takeda Pharmaceutical Company Limited

4502 · TSE
その他の上場TAK · 米国株
業種
Pharmaceuticals
取引所
TSE
公開時株価
¥5,968
2026年9月24日 終値
妥当買付価格
≤ ¥3,700
安全マージンの起点
ベイリー成長スコア
40/100
やや弱い
本源的価値 · 3 段階レンジ 公開時株価 ¥5,968 · 妥当な本源的価値レンジ内

総合バリュエーションレンジ · 保守的 ¥3,500–¥3,700 / 妥当 ¥5,500–¥7,400 / 楽観的 ¥8,850–¥9,600。公開時株価 ¥5,968（2026年9月24日）時点で 妥当な本源的価値レンジ内。

企業について

企業概要は近日公開予定です。

基礎情報

沿革

近日公開このセクションは現在準備中です。近日公開予定です。

業界での地位

近日公開このセクションは現在準備中です。近日公開予定です。

この銘柄のレポート
40/100 ホールド Takeda: Q1 Revenue Rose 10.2% in Yen but Core Revenue Fell 0.5% at CER, U.S. Entyvio Grew Just 0.7% in FY2025, and ¥5,968 Sits 29% Above the ¥4,625 Conservative DCF Takeda is a Tokyo-listed global biopharma spanning GI, plasma-derived therapies, rare disease, oncology, neuroscience and vaccines, whose FY2025 revenue of ¥4.51tn still leans on Entyvio (about 21% of revenue), immunoglobulin and the post-Shire portfolio while ORZEYFUL, MIMRYLO and zasocitinib are meant to restore growth. FY2025 Core operating profit reached ¥1,172.5bn at a 26.0% margin, but a ¥402.5bn AMITIZA antitrust provision cut reported operating profit to ¥6.2bn; in Q1 FY2026 revenue rose 10.2% in yen while Core revenue fell 0.5% at CER and adjusted free cash flow dropped 63.9%, with leverage at 2.6x against a 2x target. Rating Hold: at ¥5,968 the stock trades at 12.6 times FY2026 Core EPS guidance and sits inside the ¥5,500–7,400 acceptable-hold band, but about 29% above the ¥4,625 conservative DCF, leaving no margin of safety; the ideal buy price is ¥3,500–3,700. Takeda Pharmaceutical Company Limited4502 · TSEPharmaceuticals2026年9月24日