기업 프로필

Moncler S.p.A.

MONC · MI
산업
Luxury Goods
거래소
MI
현재가
€44.69
2026년 9월 14일 종가
적정 매수가
≤ €34
안전마진 진입가
베일리 성장 점수
49/100
다소 약함
내재가치 · 3단계 구간 현재가 €44.69 · 적정 내재가치 구간 내

종합 밸류에이션 구간 · 보수적 €31–€34 / 적정 €44–€60 / 낙관적 €66–€70. €44.69 기준, 적정 내재가치 구간 내.

회사 소개

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기본 정보

연혁

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업계 내 위치

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이 종목에 대한 리포트
49/100 Hold Moncler S.p.A.: Luxury-Grade 29% Margins and EUR 1.11bn of Net Cash, but Only 38-40% of Revenue Lands in H1 and EUR 44.69 Sits 31% Above the EUR 34 Ideal Buy Ceiling Moncler S.p.A. is an Italian luxury group built on two brands, Moncler and Stone Island, with the Moncler brand supplying 84.5% of H1 2026 revenue and 85.6% of that brand's sales running through its own stores and site. The economics are luxury-grade, with a 77.2% H1 gross margin, a 29.2% FY2025 EBIT margin and EUR 1.11bn of net cash, but the product stays concentrated and seasonal: only 38-40% of annual revenue and 24-28% of annual EBIT land in the first half, and Moncler-brand growth slowed to 3% at constant currencies in Q2 2026 while Stone Island held 11%. Rating Hold: at EUR 44.69 the shares trade near 19.1x trailing earnings, inside the EUR 44-60 acceptable-hold band but roughly 31% above the EUR 31-34 ideal buy zone, so the balance sheet and the margins are intact while the conservative-scenario margin of safety is not. Moncler S.p.A.MONC · MILuxury Goods2026년 9월 14일